三菱UFJ SRIファンド（愛称：ファミリー・フレンドリー）– Mitsubishi UFJ SRI Fund –

投資信託
追加型、国内、株式

2004年12月3日

年1回（11月20日）

年1回の決算時に収益分配を行う

無期限

我が国の株式を主要投資対象として、「ファミリーフレンドリー」企業として高く評価され、かつ理論株価に対して割安と判断される銘柄に投資して信託財産の長期的な成長を目指す。「ファミリーフレンドリー」企業とは、「仕事と生活を両立でき、多様で柔軟な働き方を選択出来る企業」である。
株式の理論株価および割安度の測定は、三菱UFJ信託銀行および三菱UFJトラスト投資工学研究所が共同開発した理論株価モデルを活用する。

ファミリーファンド（マザー・ベビー方式）

購入時の基準価額の2.2％（税抜き2％）以内
販売会社が決定する

日々の純資産の年率1.65％（税抜年率1.5％）

主な投資リスクとして、「価格変動リスク」「信用リスク」「流動性リスク」があります。
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行う他、運用部から独立した管理担当部署でリスク管理状況のモニタリングを行う。運用管理委員会にて状況の報告・審議・監督を行う。